COBRANÇA CAIXA vs2.1.5

INTRODUÇÃO
Introdução
Características do Cobrança CAIXA
Tipo de Cobrança
Instalação e Execução
Tela Principal

MENU CADASTROS
Cadastro de Cedentes
Parâmetros do Cedente
Cadastramento de Sacado
Cadastro de Grupos de Sacados
Exclusão de Grupos Sacados
Cadastro de Títulos
Cadastro de Responsável
Cadastro de Banco de Sacados
Solicitações ao Banco
Usuário
Mensagens

MENU CONSULTA RELATÓRIOS
Fluxo de Caixa
Resumo da Carteira
Espelho da Remessa
Espelho do Retorno
Relatórios de Títulos
Consulta Sacados
Consulta Extrato
Consulta de Responsável
Movimentação Banco de Sacados
Cedentes
Usuários
Registro de Atividades
Impressão de Bloquetos

CONEXÃO
Remessa
Retorno
Transmissão VAN

UTILITÁRIOS
Importar Dados
Importar arquivo texto
Importar Arquivo de Títulos
Exportação de Dados
Movimentação Manual
Liberação de Remessas
Exclusão de Remessa Retorno
Exclusão Múltipla de Sacados
Exclusão de Títulos
Alteração de Centralizador
Cópia de Segurança
Restaurar Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Configuração de Impressora

 
Introdução

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL está disponibilizando a seus clientes cedentes, um novo modelo de Cobrança Bancária. Um sistema moderno, desenvolvido para atender as necessidades do mercado. O aplicativo COBRANÇA CAIXA, a ser disponibilizado aos clientes da cobrança eletrônicas CAIXA, propiciará a troca de dados entre o Cedente e a CAIXA, através do serviço EDI, que utiliza caixas postais eletrônicas, propiciando maior confiabilidade, comodidade e agilidade ao processo de cobrança.É a CAIXA conectada a necessidade do novo milênio! Neste sistema, as empresas terão as informações de toda movimentação da carteira de cobrança, Registrada e Sem Registro, através do arquivo retorno que será disponibilizado no 1ª dia útil após o movimento, no padrão estabelecido pela Febraban – CNAB 240 posições. Na Internet as informações de liquidação de títulos poderão ser consultadas em tempo real, trazendo tempestividade, tranqüilidade e segurança, auxiliando a montagem do fluxo de caixa da empresa, consolidando os dados a partir do tratamento do arquivo retorno, disponibilizado diariamente pela CAIXA.

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Características do Cobrança CAIXA

Características

- Utiliza padrão CNAB 240;
- Possui portabilidade de bases em arquivos TXT e MDB;
- Possui movimentações de grupos de sacados e emissão em série;
- Desenvolvido para Windows.
- É Multicedente;
- Trabalha em rede;
- Possui Cedente Centralizador (possibilita gerar remessa e tratar arquivos retorno de vários cedentes comuns em um único arquivo);
- Oferece a possibilidade de se trabalhar com a Cobrança Registrada e Sem Registro, via banco de sacados, simultaneamente;
- Imprime e posta os bloquetos a laser, nos padrões Convencional e Carnês (até 99 parcelas), tanto para a Cobrança Registrada, quanto para a Sem Registro;
- Permite ao cedente o total controle de sua carteira de cobrança.
Ambiente para instalação
Mínimo - Microcomputador c/ processador Pentium 100 mhz;
16 MB de memória RAM, recomendável 32MB;
Windows.
30 MB de disco (winchester) livres;
Impressora a laser, jato de tinta e/ou matricial, para bloquetos pré-impressos;
Placa Fax/Modem;
Linha telefônica (direta ou ramal).

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Tipo de Cobrança

Tipo de Cobrança Atendida

Cobrança Com Registro – O título é registrado no sistema de Cobrança Bancária da CAIXA
Cobrança Sem Registro – Não há o registro do título no sistema de Cobrança Bancária da CAIXA.
Nas duas modalidades de cobrança:
- os Cedentes têm a opção de imprimir e postar os bloquetos, ou solicitar que a CAIXA faça o serviço;
- os Cedentes podem solicitar a emissão e postagem dos bloquetos, por meio de arquivo eletrônico ou Banco de Sacados enviado à CAIXA.
Características
- O "nosso número" tem 17 posições sendo que as duas primeiras posições indicam a carteira e as 15 demais são livres para utilização pelo cedente.
- Admite instrução de protesto ou devolução;
- Permite que o cedente informe o "nosso número" (laser) para identificação do título, facilitando o seu controle;

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Instalação e Execução

A Para instalar o COBRANÇA CAIXA:

- Clicar no botão Iniciar, apontar para Executar, e selecionar o drive no botão Procurar..., em seguida, informar na linha de comando o drive (A:, D:) /setup.exe.
- Clicar no botão Iniciar, apontar para Configurações e, em seguida, clicar em Painel de Controle;
- Na janela Painel de Controle, clicar duas vezes no ícone "Adicionar ou Remover Programas";
- Na guia "Instalar/Desinstalar", da caixa de diálogo "Propriedades" de adicionar ou remover programas, clicar no botão "Instalar";
- Seguir as instruções que aparecem na tela.

B. Para iniciar e acessar o COBRANÇA CAIXA, após a instalação:

- Iniciar o aplicativo, a partir do ícone de atalho COBRANÇA CAIXA na área de trabalho do Windows, que abrirá a janela de entrada; ou, então, clicar no botão Iniciar, opção programas, COBRANÇA CAIXA e, novamente, em COBRANÇA CAIXA.
- Na primeira vez que você executar o COBRANÇA CAIXA, a janela ABRIR será apresentada para que no campo "Nome do arquivo" seja informado o caminho nome do banco de dados, que será, sempre, BdSinco.Mdb.
- O aplicativo possui vários níveis de segurança para restrição de acesso a seus usuários, conforme definição interna, entretanto, no primeiro acesso (logo após sua instalação), somente o usuário MASTER poderá ser utilizado. Para tanto, é necessário informar a senha MASTER.
- Após digitar os dados do usuário e da senha, clicar no botão ACESSAR para que a tela principal do aplicativo seja aberta.
Observação: Recomenda-se que cada usuário do sistema seja cadastrado e tenha sua própria senha; não utilizando, no dia-a-dia, o acesso via usuário MASTER. Veremos mais tarde como cadastrar usuário e níveis de acesso.

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Tela principal


A tela principal do aplicativo COBRANÇA CAIXA é dividida nos seguintes menus:
- Cadastros
- Consulta/Relatórios
- Conexão
- Utilitários
- Ajuda

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Cadastro de Cedentes


Código do cedente.

– Preencher o campo, obrigatoriamente, com o número do código do cedente gerado na CAIXA;

Código da Agência.

– Preencher o campo com o código da agência de vinculação do cedente, onde foi assinado o contrato;

Tipo de Pessoa.

- Física ou Jurídica

CPF ou CNPJ.

– Preencher campo de acordo com a seleção feita anteriormente, se pessoa física, preencha o CPF; se jurídica, o CNPJ.

Informações Gerais.


Nome/Razão Social – Preencher o campo com o nome/razão social da pessoa/empresa, conforme cadastrado na CAIXA. (o preenchimento deste item é obrigatório);
Nome Fantasia – Preencher o campo com o nome fantasia da empresa caso esse nome seja diferente da Razão Social;
Correio eletrônico – Preencher o campo com o endereço de correio eletrônico (e-mail) da empresa);
VAN – Clicar no botão... para selecionar o caminho do aplicativo de comunicação da VAN.
DDD – Preencher, obrigatoriamente, com 2 posições numéricas.
Telefone – Preencher com o número do telefone, com até 10 posições numéricas.
Centralizador – Sim ou Não. Em caso de transmissão/recepção de arquivos, informar se o cedente será o centralizador.
Obs.: (obrigatório ‘sim’, se único cedente).
§ Transmissão – Convencional ou Internet. Selecionar se a transmissão/recepção de arquivos será feita de forma Convencional (EDI) ou através de Provedor de Internet;

Após preencher estes campos, clique no botão "GRAVAR" para confirmação do cadastramento do cedente.

Em seguida, selecionar o cedente clicando no botão... Após selecioná-lo, clicar no botão "PARÂMETROS", para definir os critérios, que servirão para facilitar a rotina de cadastramento dos títulos, de acordo com a necessidade de cada empresa, podendo ser alterados a qualquer tempo.

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Parâmetros do Cedente


AMBIENTE

Selecionar entre as opções Teste ou Produção:
Fase de testes – nesta fase o cedente poderá testar o aplicativo enviando remessas e recebendo retornos, sem efetivar a emissão dos títulos.
Em produção – nesta fase o cliente efetivamente trabalhará com a cobrança, emitindo títulos e recebendo retornos de movimentação;
Atenção: Ao solicitar a passagem de teste para produção, tanto o cedente centralizador, quanto os secundários, serão alterados automaticamente pelo sistema.
Após alteração de teste para produção, clique no botão Gravar.

DADOS DE CONTROLE DA COBRANÇA.


- Nº Remessa – Informar o número da última remessa gerada. Inicialmente este campo estará zerado e será incrementado conforme a geração de remessa.
- Ult. Retorno – informar o número do último retorno atualizado. Inicialmente, este campo estará zerado e será incrementado conforme atualizações de retornos.
- Nosso Número – Preencher campo com Nosso Número. Se a impressão do documento for pelo Cedente, o sistema incrementará a geração seqüencial a partir desse número inicial.

SEU NUMERO.


Selecionar, dentre as opções abaixo, como será a formação padrão do Seu Número para os títulos que serão cadastrados:
- Seqüencial: Assume automaticamente um controle seqüencial, quando da inclusão do título, (somente quando título individual);
- Livre: Deverá ser digitado pelo usuário.
Observação: em qualquer uma das situações acima, o sistema permitirá ao operador personalizar o campo Seu Número.

DADOS PRÉ-CADASTRAIS.


- Esp. Título – digitar o código da espécie ou clicar no canto direito do campo e escolher entre os existentes;
- Seu Número – Informar o último Seu Número emitido, quando a seleção da formação Seu Número for igual a Seqüencial;
- Cidade Padrão – Informar a cidade onde a maioria dos sacados cadastrados mora, facilitando o preenchimento no momento do cadastramento do título;
- UF – Informar a Unidade da Federação padrão onde a maioria dos sacados cadastrados mora, facilitando o preenchimento no momento do cadastramento do título;
- Moeda – digitar o código da moeda ou clicar no canto direito do campo, selecionando dentre os existentes;
- Código Personalizado – Informar o código do bloqueto personalizado, caso seja essa a utilização pela empresa (facilitará a rotina de emissão de bloquetos pelo sistema)
- Modalidade – Clicar no botão ao lado e escolher o tipo de modalidade de Cobrança (Registrada ou Sem Registro).
- Forma de Entrega – Clicar no botão ao lado e escolher a opção desejada para a entrega do bloqueto ao sacado (Cedente ou CAIXA via Correio, CAIXA via Agência, CAIXA via e-mail).
- Usar Banco de Sacados – Sim ou Não: Para selecionar, caso seja característica da empresa, a utilização de banco de sacados para emitir bloquetos na CAIXA;
- Mensagem Verso Bloqueto – Sim ou Não: Para definir se haverá ou não a impressão de mensagens livres no verso dos bloquetos quando a impressão ocorrer na CAIXA. Essa mensagem pode ter até 30 linhas de 76 posições cada, sendo cadastradas previamente na Agência.
Instruções

VALORES DO DESCONTO.

Percentuais para cálculo do desconto 1, 2 e 3 - informar o percentual dos descontos a serem concedidos, se houver;
Prazos para desconto 1, 2 e 3 - informar a quantidade de dias para concessão dos descontos a serem concedidos, se houver, tendo como referência a data do vencimento (= ou <);

JUROS


Juros Banco – Marcar, caso o juro a ser cobrado seja o bancário, calculado pelo Caixa do banco no momento do pagamento;
Percentual para cálculo dos juros por dia – Informar o percentual diário dos juros que deverão ser cobrados, se o pagamento for após o vencimento. Quando informado, o sistema fará o cálculo do valor do juro a ser pago por dia, considerando o valor nominal do título cadastrado, imprimindo a mensagem no campo Texto de Responsabilidade do Cedente.

MULTA


Percentual para cálculo da multa – Informar o percentual da multa que deverá ser cobrada se o pagamento for após o vencimento.
Quantidade de dias para multa – informar a quantidade de dias para cobrança de multa, tendo como referência a data de vencimento (> ou =);

PRAZOS.


Informar a opção desejada, e digitar o número limite padrão de dias para a devolução ou protesto do título, sendo:
- de 02 a 90 dias, se protesto
- de 05 a 120 dias, se devolução

INSTRUÇÕES RECIBO SACADO.


Informar às mensagens que deverão ser impressas no recibo do sacado. Estão disponíveis 04 linhas com 40 caracteres cada (Válido somente para bloquetos impressos a laser)

INSTRUÇÕES FICHA DE COMPENSAÇÃO


Informar às mensagens que deverão ser impressas na ficha de compensação do bloqueto, essas mensagens também são impressas no recibo do sacado;
Após completar o preenchimento de todas as páginas, clicar no botão "gravar".

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Cadastramento de Sacado

DADOS CADASTRAIS
- Código - preencher com o código que identifica o sacado na empresa. Deve ser único para o sacado e pode ter letras e/ou números (campo obrigatório);
- Grupo de sacados - Selecionar o grupo de sacados se o sacado for pertencer a um grupo. Caso contrário, deixar em branco, e apontar o cursor para o lado direito do campo. Ao clicar, aparecerá, caso exista, a relação de grupos de sacados já cadastrados. Selecionar o grupo escolhido para o sacado. Este campo não é obrigatório;

TIPO DE PESSOA.
– Física ou Jurídica: selecionar uma das opções. Se for pessoa física, preencher na seqüência o CPF; se pessoa jurídica, o CNPJ da empresa (campo não obrigatório);

INFORMAÇÕES GERAIS.
- Nome/Razão Social - preencher com o nome do sacado campo impresso na ficha de compensação do bloqueto (campo obrigatório);
- Nome Fantasia – preencher o campo com o nome fantasia da empresa, caso seja diferente da Razão Social. O nome pode ser idêntico ao campo anterior (campo obrigatório).
- Endereço - informar a rua, avenida, praça, número e complemento do sacado (campo obrigatório);
- Bairro - preencher com o bairro do sacado, se houver (campo não obrigatório);
- Cidade – preencher com a cidade do sacado (campo obrigatório);
- Unidade da Federação – preencher com a Unidade da Federação do sacado (campo obrigatório);
- CEP – Informar o CEP do sacado, deve estar na faixa da unidade da federação informada no campo anterior (campo obrigatório);
- Telefone - preencher com o número telefônico do sacado (campo não obrigatório);
Correio Eletrônico – Preencher o campo com o nome do correio eletrônico (e-mail do sacado). Campo não obrigatório, se o envio do bloqueto for via e-mail.

RESPONSAVEL.

Campo para selecionar o Responsável pelo título, a ser vinculado ao Sacado que está sendo cadastrado, se for o caso. A seleção do responsável pode ser feita por: - Nome – preencher com o nome do sacado. O preenchimento desse campo é obrigatório;
- Tipo de pessoa – Física ou Jurídica: selecionar uma das opções, se for pessoa física, preencher na seqüência o CPF; se pessoa jurídica, o CNPJ. Este é um campo de preenchimento não obrigatório;

CADASTRO DE SERIE.

Campos específicos para cadastramento dos dados para emissão seriada, caso a empresa queira fazer uso dessa rotina, que facilita o cadastramento dos títulos. São exigidos os preenchimentos dos seguintes campos:
- Código de série: informar código de série se for utilizada para este sacado a cobrança seriada;
- Dia do vencimento: informar o dia do vencimento dos títulos que serão emitidos para ao sacado que está sendo cadastrado;
- Valor: informar o valor base dos títulos a serem emitidos ao sacado;
- Uma vez concluído o preenchimento dos dados do sacado, clicar em Gravar para efetivar a inclusão.

BOTÃO CARTEIRA.

Consulta disponível para permitir o acesso à base de títulos do sacado que está ativo no sistema.
Antes de clicar no botão "Carteira" o sacado tem que estar selecionado.
A tela de títulos em carteira apresenta os seguintes dados:
- Nome, Fone, CPF/CNPJ e endereço, Seu Número, Nosso Número, Valor, Vencimento, posição e dias.
Observação: Caso seja necessário clicar no botão "Imprimir".
Somente serão impressos os títulos em aberto.

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Cadastro de Grupos de Sacados

Através desta opção, torna-se possível realizar a inclusão, alteração, exclusão de Grupo de Sacados. É possível também transferir sacados entre os Grupos de Sacados já cadastrados no sistema.
Atenção: É importante avisar que a exclusão de um grupo de sacados só é permitida quando o grupo estiver vazio.

INCLUSÃO DE GRUPOS DE SACADOS

Para incluir um novo Grupo de Sacados devem ser preenchidos os seguintes campos:
- Código – preencher com o código definido preliminarmente, que deve ser único, para o Grupo de Sacados, e pode ter letras e/ou números;
- Descrição – preencher com a descrição que identifique o grupo.
Uma vez concluído o preenchimento dos dados, clicar em Gravar para efetivar a inclusão.

ALTERAÇÃO DE GRUPOS DE SACADOS

Para alterar um Grupo de Sacados existente, clicar no botão... quando surgirá uma tela relacionando os Grupos de Sacados existentes na base do sistema, selecionar o Grupo a ser alterado, clicar no botão ACESSAR, ou com o cursor e dar duplo clique. Na seqüência, alterar o campo descrição (editar o conteúdo), efetivar a alteração com o botão "Gravar".
Observação: O campo código não é alterável.

TRANSFERÊNCIA DE GRUPOS DE SACADOS

Caso haja interesse na transferência de sacados de um Grupo "1" (por exemplo) para o Grupo "2" (alguns sacados ou todos), esta transferência é possível ao clicar no botão "TRANSFERIR", quando será aberta nova tela. Selecionar os Grupos "Inicial" e "Final" da seguinte maneira:
Grupo Inicial - clicar no canto direito do campo e, após surgir a relação de Grupos, selecionar o Grupo escolhido;
Grupo Final - Agir de maneira idêntica.
- Selecionar o sacado, que será transferido do grupo, clicando no próprio;
- Teclar um dos botões de movimentação:
. Selecionar o sacado escolhido do grupo "Inicial" para o grupo "Final";
. Selecionar, independentemente da escolha efetuada, todos os sacados do grupo "Inicial para o grupo "Final";
. Selecionar o sacado escolhido do grupo "Final" para o grupo "Inicial";
. Selecionar, independentemente da escolha efetuada todos os sacados do grupo "Final" para o grupo "Inicial";
- Para transferir, clicar no botão "GRAVAR";
- Para encerrar, clicar no botão "Fechar".

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Exclusão de Grupos Sacados

Para excluir um grupo de sacados existente, clicar no botão..., quando surgirá uma tela com a relação dos Grupos de Sacados existentes na base do sistema, selecionar o Grupo a ser excluído e clicar no botão ACESSAR, ou apontar com o cursor e dar duplo clique. Na seqüência, para efetivar a exclusão, clicar no botão "Excluir". Caso hajam sacados no Grupo, a exclusão não será permitida até que sejam todos excluídos.

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Cadastro de Títulos e Carnes

INCLUSÃO DE TÍTULOS

Selecionar inicialmente se a emissão será "Individual, por Grupo, Carne em Grupo ou Carnê".
Será apresentada a tela de cadastramento de títulos, abrindo um registro em branco, para ser preenchido. As definições cadastradas nos parâmetros do cedente serão consideradas como default do cadastramento do título, podendo ser confirmadas ou alteradas a qualquer momento.
Informar todos os dados do título. Alguns campos são de preenchimento obrigatório e outros não, conforme campos abaixo:
Vencimento - informar qual será a data de vencimento: se no padrão DDMMAAAA, se A Vista (até 15 dias após a data de emissão do título) ou se Contra-Apresentação (até 15 dias após a data de emissão do título);
- Número do Documento – preencher o "Seu número" do título, ou o campo será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o que foi definido no cadastro de parâmetros do cedente, conforme opções abaixo:
- Espécie do título - digitar o código da espécie ou clicar no canto direito do campo e escolher dentre as existentes;
- Aceite – marcar o campo para a situação em que o banco apresentante encaminhará junto ao arquivo os títulos e/ou documentos comprobatórios dos serviços prestados;
- Nosso Número – preencher livremente o campo, caso não exista essa necessidade, deixar em branco para que o sistema atribua no momento da impressão aproveitando a informação que está em parâmetros do cedente (se impressora laser);
- Valor do título - preencher com o valor do título, podendo ser zerado (se Cobrança Sem Registro);
- Desconto - preencher com o valor do desconto a ser concedido. É necessário preencher o campo com a data limite para conceder o desconto;
- Multa de - preencher com o valor da multa a ser cobrada. É necessário preencher o campo com data limite para não incidir a multa;
- Juros por dia - juros incidentes para cada dia de atraso no pagamento;
- Abatimento - valor a ser abatido do valor do título, independentemente das datas e condições anteriores, ou seja, se o título está sendo pago em dia ou não;
- Outros Acréscimos – o valor informado nesse campo será inserido no momento do pagamento do título, ou seja, pelo caixa recebedor.
Clicar no botão, e selecionar se o título será devolução ou protesto confirmando o número de dias atribuído pelo sistema, (protesto 2 a 90 e devolução 5 a 120).
- Mensagem Ficha de Compensação - mensagens utilizadas nos bloquetos pré-impressos para impressoras matricial e impressoras a laser/jato de tinta.
- Mensagem do recibo do sacado (somente laser) – para esse cadastramento clicar no botão "MENSAGENS’ para que a tela seja habilitada e permita a inclusão ou alteração dessas mensagens, caso já tenham sido cadastradas em parâmetros do cedente";
- Sacados
Clicar no botão à direita do campo Sacado, selecionar os campos código, nome, Grupo ou serie e clicar no botão Acessar;

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Cadastro de Responsável


Para gerenciamento dos dados do Responsável pelo Sacado do Título que está sendo cadastrado no sistema (muito utilizado pelas Escolas). Para permitir esse cadastramento ir ao Menu Cadastros e selecionar a opção Responsável pelo Título.
Para esse cadastramento são exigidos os seguintes campos:
- Nome do Responsável – Preencher com o nome do Responsável. Esse campo é de preenchimento obrigatório;
- Endereço - informar a rua, avenida, praça, número e complemento do sacado. Campo obrigatório;
- Bairro - preencher com o bairro do sacado, se houver. Este campo não é obrigatório;
- Cidade – preencher com a cidade do sacado. Campo obrigatório;
- Unidade da federação – preencher com a unidade da federação do sacado. Campo obrigatório;
- Tipo de pessoa – Física ou Jurídica: selecionar uma das opções, se for pessoa física, preencher na seqüência o CPF; se pessoa jurídica, CNPJ. Este é um campo de preenchimento não obrigatório;
- Após preenchimento dos campos clicar no botão Gravar para confirmação de cadastramento do responsável na base de dados.
Observação: Na mesma tela de cadastramento é apresentada a relação dos Responsáveis já cadastrados.

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Cadastro de Banco de Sacados


Opção que permitirá o cadastramento de dados para o Banco de Sacados que serão enviados a CAIXA, através de arquivo remessa para solicitação/agendamento de emissão de bloquetos. Esse Banco de Sacados ficará disponível na CAIXA, onde será permitida a manutenção de seus dados (incluir, alterar e excluir registros). Poderão ser criados um ou mais Banco de Sacados de acordo com critérios da empresa.
Para permitir esse cadastramento ir ao Menu Cadastros e selecionar a opção Banco de Sacados.
Para cadastramento são exigidos os seguintes campos:
Dados do Banco de Sacados
- Código do Banco de Sacados – informar o código definido para o Banco;
- Descrição do Banco de Sacados – informar nome que identifique o Banco de Sacados;

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Solicitações ao Banco


Opção que permite à empresa efetuar algumas solicitações de serviços à CAIXA através da geração de arquivo remessa. Para acessar ir ao Menu Cadastros e selecionar a opção SOLICITAÇÕES.
Solicitações:
Tipo de Solicitações – clicar no botão que está no canto direito da opção e selecionar dentre as opções disponíveis, preencher todos os dados e clicar em gravar.
02 – Redisponibilização de retorno - Informar a data de movimento e o número do retorno;
03 - Bloqueto pré-impressso matricial - Informar a quantidade e o nosso numero inicial (opcional);
05 – 2 via de Extrato de Cobrança - Informar o período, data inicial e data final de movimento, para geração da 2ª via do extrato.
06 – Emissão de Títulos de Banco de Sacados – Selecionar e informar:
- o Banco de Sacados para o qual serão emitidos os bloquetos;
- Se os títulos serão da modalidade Registrada ou Sem Registro;
- Valor dos títulos (opcional), se não for informado o sistema assumirá o valor cadastrado para o sacado no Banco de Sacados;
- Para o aceite coloque sim ou não;
- O campo vencimento é opcional, se não for informado o sistema assumirá o dia cadastrado para o sacado no Banco de Sacados;
- Selecionar o tipo de ajuste;
- No campo Emissão, informar o dia em que a CAIXA deverá emitir e postar os bloquetos (mínimo 10 dias úteis antes do vencimento);
- Espécie de documento;
- Tipo de entrega/postagem do bloqueto;
- Se haverá endosso, sim ou não;
- Se o título será protestado ou devolvido;
- Prazo em dias para a ação de protesto ou devolução do título;
- Percentual de juros diários que deverão incidir sobre o título;
- Selecionar se a informação do desconto 1, 2 e 3 e da multa que incidirão sobre o título será em percentual ou em valor fixo, se for esse o caso;
- Informar o percentual ou o valor e o prazo para o desconto 1, 2 e 3, e a multa, se for o caso;
07 – Agendamento de Banco de Sacados – Proceder da mesma forma conforme o Item 06 acima.
09 – 2º Via de extrato de Rateio – Informar o período, data inicial e data final de movimento, para geração da 2ª via do extrato.
11 – Bloqueto Pré-impresso a laser – Informar a quantidade e o nosso numero inicial (opcional).

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CADASTRO DE USUÁRIOS

O acesso à tela de manutenção de usuários é permitido a todos os usuários. Contudo, as ações de "inclusão", "alteração" e "exclusão" são restritas aos "administradores" do sistema.

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Mensagens


Procedimento:
Digite a mensagem no quadro acima.
Clique no botão do lado direito para inserir a mensagem no quadro abaixo.
Clique na seta abaixo e selecione a opção desejada.
Clique em gravar

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Fluxo de Caixa


Nesta opção, serão apresentados os totais dos títulos em aberto no período informado, com informações do dia, total do dia, quantidade e saldo acumulado.
Para consultar o fluxo de caixa e imprimi-lo, algumas informações obrigatórias devem ser preenchidas:
- Período - informar a data inicial do período em "De" e a data final em "a";
Após preencher estas informações, clique no botão "Visualizar". Aí surgirá o fluxo de caixa. Para imprimir, é necessário que a impressora esteja instalada.

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Resumo da Carteira


Nesta opção é possível consultar e imprimir a posição da carteira com valores totalizados dos títulos em aberto - títulos vencidos e a vencer, dentro de prazos pré-determinados. Esta opção permite, ainda, obter relatórios com estas previsões.
Para consultar o resumo da carteira e imprimi-lo, algumas informações obrigatórias devem ser preenchidas:
- Período - informar a data inicial do período em "De" e a data final em "a";
Após preencher estas informações, clique no botão "Visualizar". Aí surgirá o resumo da carteira. Para imprimir, é necessário que a impressora esteja instalada.

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Espelho da Remessa

Nesta opção serão apresentadas todas as remessas geradas pelo sistema, em lista cronológica, pelo número seqüencial de geração. O detalhamento do conteúdo de cada remessa (solicitações de banco de sacados e demais solicitações), poderá ser visualizado clicando no botão ABRIR.

Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Espelho de Retorno

Nesta opção serão apresentados todos os retornos capturados e tratados pelo sistema, em lista cronológica, pelo número seqüencial de geração. O detalhamento do conteúdo de cada retorno poderá ser visualizado clicando no botão ABRIR. Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Relatórios de Títulos


Serão apresentados todos os títulos cadastrados no sistema, conforme seleção a ser feita:
OPÇÕES de status do título:
- Todos os títulos (independente do status), em Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados e Env. Cartório;
- A consulta, a partir da seleção da situação do título acima, ainda poderá ser feita por intervalo de SEU NÚMERO e/ou por DATA, que pode ser a de vencimento ou a da última movimentação do título, nos dois casos informar a faixa Inicial até a Final.
OPÇÕES DE CONSULTA:
O sistema ainda permite as seguintes opções de consulta para os títulos:
- "Todos os Sacados", "Nome do Sacado", "Grupo de Sacados", "Código do Sacado", "Nosso Número". Na opção "Por Grupo de Sacados" é necessário escolher um dos grupos da janela (clicando nele);
- A seguir, clicar no botão Visualizar e, para os critérios escolhidos, serão listados os títulos.
Para mais informações, consultar o item "Visualização de Impressão".
Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Consulta Sacados


Nesta opção serão apresentados os sacados cadastrados no sistema.
Estão disponíveis as seguintes opções de consulta:
- Por código – relacionará os sacados conforme código informado, para isso, informar Início ou Qualquer parte do código do(s) sacado(s) a consultar.
- Por grupo – relacionará os sacados por grupo conforme escolha;
- Por nome – relacionará os sacados por ordem alfabética ou numérica, conforme escolha feita.
- Por Série – Selecionar o item de seleção.
Após definida a forma de pesquisa clicar no botão Consultar ou Visualizar.
Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Consulta Extrato


Para a impressão do extrato, é necessário digitar o período e clicar em imprimir.

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Consulta de Responsável


Nesta opção serão apresentados os Responsáveis cadastrados no sistema.
Estão disponíveis as seguintes opções de consulta:
- Por nome – relacionará os sacados por ordem alfabética ou numérica, conforme escolha feita.
- Por CPF – informar o CPF do responsável a ser consultado;
- Por CNPJ – informar o CNPJ do responsável a ser consulta.
Após definida a forma de pesquisa clicar no botão Consultar ou Visualizar.
Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Movimentação Banco de Sacados

Nesta opção serão apresentadas as movimentações de inclusão, alteração e exclusão de sacados, dos Bancos de Sacados cadastrados no sistema.
Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Cedentes

Nesta opção é possível consultar e imprimir relação de cedentes cadastrados no Sistema.
Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Usuários

Serão apresentados os usuários cadastrados no sistema.
Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Registro de Atividades


Digitar o período (Data Ocorrência), inicial De e final Até, clicar em Visualizar, para serem apresentadas às atividades e os responsáveis pela execução com o objetivo de identificação, caso exista necessidade de averiguações futuras. Para imprimir o relatório clicar no botão ‘Imprimir’

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Impressão de Bloquetos


Nesta opção é possível efetuar consulta e impressão de bloquetos gerados pelo sistema.
As opções de seleção podem ser através de:
Todos os Sacados
Nome do sacado
Grupo de sacado
Código do sacado
Seu número
Data.
Sacado – escolher um dos critérios de seleção, com exceção da opção "Por Grupo de Sacados" pois é necessário escolher um dos grupos da janela selecionando o mesmo;
- Ordem de impressão – Alfabética (cedente/sacado), Seu número, Valor do título, endereço do sacado;
- Próximo Nosso Número – para informar no campo o Nosso Número a ser impresso quando impressão matricial (bloqueto pré-impresso);
O usuário também deverá selecionar em Bloq. Pré Impresso as opções SIM ou NÃO.
Para a opção SIM. O usuário poderá selecionar o tipo de impressora entre:
Jato de Tinta
Matricial
Tipo de impressora - informar qual o tipo de impressora conectada:
Matricial: para impressão de bloquetos pré-impresso em formulário contínuo e relatórios do sistema;
Laser: para impressão de bloquetos único e carnê a laser e relatórios do sistema;
Jato de Tinta: para impressão de bloquetos e relatórios do sistema.
Nosso Número Inicial
Campo obrigatório quando o campo Bloq Pré-impresso for SIM, nesse caso informar o Nosso Número do 1º Bloqueto pré-impresso que está na impressora;
Caso selecione a opção NÃO no campo Bloq Pré-Impresso, o campo Tipo de Bloqueto terá as seguintes opções:
- Único
- Carnê
Reimpressão será exibida para seleção: Segunda via (Reimpressão) – recurso adicional de reimpressão de bloquetos, conforme critérios de seleção. A seguir, clique no botão "Visualizar" e, para os critérios escolhidos, serão listados os títulos. Para imprimir, clicar no botão "Imprimir".
Botões:
Logo: Permite ao usuário trocar o logo de impressão do bloqueto, se for o caso.
Visualizar: Selecionando o botão Visualizar, o sistema exibirá todos os títulos com as situações selecionadas.
Imprimir: Imprime os títulos exibidos.
Fechar: Fecha a tela de Impressão de Bloquetos.

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Remessa


Através desta opção é possível visualizar e gerar o arquivo remessa a ser enviado à CAIXA, via prestadoras de serviço EDI, sendo também possível fazer a impressão do espelho da remessa.
Atenção: somente o cedente definido como centralizador estará habilitado a executar esta rotina.
Para visualizar e gerar o arquivo remessa é necessário informar:

Dados da Remessa

Nome do arquivo: nome do arquivo remessa a ser gerado pela COBRANÇA CAIXA. Informado pelo sistema, o arquivo será seqüencial, obedecendo ao seguinte padrão "EDDNNNNN. REM", sendo:
- E -> status de envio
- DD -> dia da remessa
- NNNNN -> número seqüencial da remessa
- REM -> extensão padrão arquivo remessa
A pasta padrão onde será gravado o arquivo é sempre COBRANÇA CAIXA\REMESSA.

Tipos de Remessa

A geração da remessa poderá ser feita de acordo com a seleção das opões abaixo ou das três simultaneamente:
- Títulos emitidos de forma avulsa,
- Títulos emitidos via Banco de Sacados,
- de outras Solicitações

Intervalo de Vencimento:

Informar na data inicial e final de vencimento dos bloquetos que comporão a remessa a ser enviada à CAIXA para impressão.
Imprimir espelho - Após a conferência prévia na visualização da remessa em tela. Esta opção permite a impressão do "espelho da remessa", que contém o detalhamento dos serviços que estão sendo solicitados e que comporão o arquivo.
Gerar - Através desta opção, o arquivo remessa será gerado de acordo com a seleção de títulos feita conforme orientação anterior. Ao clicar em "Gerar", uma janela será apresentada com a mensagem "Gerados X Títulos para essa Remessa".
A Cobrança Eletrônica CAIXA devolve no mesmo dia (10 minutos após a transmissão) o status da remessa enviada, apresentando a data, a hora e a quantidade de títulos enviados, se o arquivo está consistente ou não (confirmação ou rejeição do arquivo). Se a remessa foi rejeitada, a CAIXA informa no status de envio uma relação dos títulos inconsistentes (máximo 30) com até dois erros em cada título.

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Retorno


Através desta opção será iniciada a rotina de conexão para captura e tratamento do arquivo retorno pelo aplicativo de comunicação da VAN, cadastrada no cedente centralizador. Após a recepção a COBRANÇA CAIXA irá tratar o arquivo, atualizando a base de dados de títulos.Arquivo Retorno
- Inicialmente o arquivo retorno deverá ser capturado, para isso clicar no botão "Capturar".
- Após capturar o arquivo retorno, clicar no botão "Selecionar", e escolher o arquivo a ser tratado clicando duas vezes sobre ele.
- Em seguida clicar no botão "Tratar".
- Para que seja tratado pela COBRANÇA CAIXA, o arquivo será seqüencial, obedecendo ao seguinte padrão "MENSNNN. RET", sendo:
MENS -> status da mensagem
NNN -> número seqüencial do retorno
RET -> extensão padrão arquivo retorno
- Local onde será gravado: Informado pelo sistema, a pasta padrão onde será gravado o arquivo retorno após a sua captura será sempre COBRANÇA CAIXA\RETORNO.

Tratar retorno

Após selecionar o arquivo capturado, clicar em "Tratar" para que a base de títulos seja atualizada de acordo com a movimentação informada no retorno.

Capturar

Neste momento, o aplicativo de comunicação da VAN será executado, iniciando-se a rotina de conexão para captura dos arquivos existentes na caixa postal. Após a conclusão da conexão e captura, os arquivos estarão disponíveis para serem selecionados e tratados.
Atenção: O sistema não permitirá que o usuário atualize a sua base de dados com o arquivo retorno fora da seqüência. O retorno tem de ser exatamente o último atualizado mais 1 (um).br>
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Transmissão VAN


Através desta opção é feito o acesso ao aplicativo da VAN que o COBRANÇA CAIXA utiliza para transmitir/receber os arquivos de remessa e retorno diariamente, permitindo alteração de configuração e dados caso seja necessário.

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Importar Dados


Este é um utilitário que permitirá ao cedente que trabalha com os aplicativos COBCEF e COBCAIXA (SICOB) e Cobrança CAIXA (SINCO) aproveitar a base de dados de sacados (COBCEF e COBCAIXA) e títulos (Cobrança CAIXA) para utilização no novo Sistema de Cobrança CAIXA.
Atenção: Os registros inconsistentes ou com caracteres especiais (ç, acento, etc.) não serão convertidos;
Procedimentos:
Utilitários
Importar Dados:
Clicar em: COBCAIXA OU COBRANÇA CAIXA

COBCAIXA

Digite o código do cedente
Clique arquivo, caixa, cobcaixa selecione a opção cobcaixa.mdb
Clicar em abrir para informar o nome do arquivo;
Após a operação clicar em converter e aguardar o processo de importação.

COBRANÇA CAIXA

Digite o código do cedente
Selecionar TODOS se houver no sistema mais de um cedente cadastrado (Multicedente).
Clique no botão acima para buscar a origem. Cobrança, bdsinco.mdb
Selecione e clique em abrir.
Após a operação clique em converter.

Atenção:
Estes procedimentos são demorados e não podem ser interrompidos!
Obs: Após a importação, o sistema deverá apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da importação, apresentando os registros importados e eventuais erros.
Arquivo Texto: A importação da base de dados poderá ser feita também através de arquivo texto, nesse caso poderão ser importadas as bases de sacados e títulos, esse arquivo texto deverá ser gerado pela empresa em lay out fornecido pela CAIXA.

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Importar arquivo texto


Este é um utilitário que permitirá ao cedente que trabalha com os aplicativos COBCEF e COBCAIXA (SICOB) e Cobrança CAIXA (SINCO) aproveitar a base de dados de sacados (COBCEF e COBCAIXA) e títulos (Cobrança CAIXA) para utilização no novo Sistema de Cobrança CAIXA.
Atenção: Os registros inconsistentes ou com caracteres especiais (ç, acento, etc.) não serão convertidos;
Procedimentos:
Utilitários
Importar Dados:
Clicar em: COBCAIXA OU COBRANÇA CAIXA

COBCAIXA

Digite o código do cedente
Clique arquivo, caixa, cobcaixa selecione a opção cobcaixa.mdb
Clicar em abrir para informar o nome do arquivo;
Após a operação clicar em converter e aguardar o processo de importação.

COBRANÇA CAIXA

Digite o código do cedente
Selecionar TODOS se houver no sistema mais de um cedente cadastrado (Multicedente).
Clique no botão acima para buscar a origem. Cobrança, bdsinco.mdb
Selecione e clique em abrir.
Após a operação clique em converter.

Atenção:
Estes procedimentos são demorados e não podem ser interrompidos!
Obs: Após a importação, o sistema deverá apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da importação, apresentando os registros importados e eventuais erros.
Arquivo Texto: A importação da base de dados poderá ser feita também através de arquivo texto, nesse caso poderão ser importadas as bases de sacados e títulos, esse arquivo texto deverá ser gerado pela empresa em lay out fornecido pela CAIXA.

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Importar Arquivo de Títulos


Esta opção permite ao cedente que possua um aplicativo próprio, onde já alimenta seus dados de cobrança, aproveitar esta base e migrá-la para o COBRANÇA CAIXA, sem necessidade de nova digitação.

Para isto é fornecido ao cedente lay out do arquivo de títulos que deverá ser gerado, para que o COBRANÇA CAIXA possa importá-lo.

Atenção: não utilize nenhum caracter especial, tais como: ç, acento, etc.

Procedimentos:
- Gere os arquivos com extensão TXT;
- Selecione a opção "Importar Dados";
- Selecione a opção "Arquivo Texto";
- Selecione a opção "Título";
- Clique em "Selecionar Arquivo" para informar o nome do arquivo;
- Selecione o arquivo correspondente;
- Parametrize as posições dos campos;
- Clique em "Importar" e aguarde o processo de importação.

Atenção: Este procedimento é demorado e não pode ser interrompido! Após a importação, o sistema deverá apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da importação, apresentando os registros importados e eventuais erros.

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Exportação de Dados


Rotina que possibilita a exportação da base de dados (sacados e títulos) para aproveitamento futuro pelo cedente. Poderá ser feita através de arquivo texto ou o próprio MDB.
A exportação será feita por cedente que será selecionado (se multicedente) para facilitar o aproveitamento da base de dados em outro ambiente.
Procedimentos:
Utilitário
Exportar dados
Clicar em Sacados/Títulos (mdb) ou Sacado (txt)

Sacados/Títulos (mdb)

Digite o código do cedente;
Selecione TODOS se houver no sistema mais de um cedente (Multicedente)
Clicar em "Gerar"

Sacados (txt)

Digite o código do cedente;
Selecione TODOS se houver no sistema mais de um cedente (Multicedente)
Clique no botão acima selecione para onde deseja enviar e digita o nome do arquivo
Clicar em Gerar.

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Movimentação Manual


Esta opção permite que o cedente atualize a sua base de dados, de forma manual, com as ocorrências de algum retorno que ele tenha perdido. Atende aos casos em que o cedente fica sem capturar o arquivo retorno por mais de 07 dias corridos ou quando o arquivo capturado apresentar erro de leitura.
EPara solucionar a pendência (título aguardando retorno de remessa ou de liquidação), o cedente deverá fazer uma solicitação de serviços pedindo o extrato de movimentação de títulos, informando o período desejado. De posse deste extrato (a "francesinha") ele lançará, nos títulos movimentados ou incluídos, a informação correspondente, deixando a sua base de dados igual à da CAIXA, Todos os títulos movimentados de forma manual conterão esta informação, para controle de sua base no sistema.
EProcedimentos:
EUtilitários.
E- Movimentação Manual;
E- Clicar no botão acima em seu numero
E- Clicar em consulta
E- Selecionar o título;
E- Clicar em acessar
E- Conferir os dados do título com o extrato e selecionar a opção de movimentação.
Eo Entrada confirmada -
Eo Liquidação
Eo Baixa
Eo Clicar em Gravar
EPara títulos gerados através de Banco de Sacados, o sistema pedirá o preenchimento do campo "Nosso número". Você deverá copiá-lo do extrato.
EPara todos os títulos é obrigatório o preenchimento do campo "Data de ocorrência".
EOs valores referentes à multa, juros e descontos se estiverem definidos no extrato deverão ser informados nos campos específicos da tela de movimentação.
EAtenção: Não se esqueça de clicar em gravar após a movimentação feita.

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Liberação de Remessas


Permite a pesquisa e liberação múltipla de remessa já gerada e não transmitida para a CAIXA de um modo fácil. Os títulos da remessa liberada ficarão disponíveis e entrarão na próxima remessa a ser gerada pelo sistema. Para utilizar esta função o usuário deverá informar a senha de utilização.
Pode-se fazer pesquisa por intervalo de data de geração e/ou por intervalo de número da remessa.
As remessas exibidas podem ser selecionadas para liberação.

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Exclusão de Remessa Retorno


Permite a pesquisa e exclusão múltipla de remessas já confirmadas e retornos já tratados de um modo fácil.
Pode-se pesquisar remessas selecionando a opção Remessa no campo Opções e digitando o intervalo de data e/ou intervalo do número da remessa.
A pesquisa para retorno funciona da mesma forma, mas a opção Retorno deve estar selecionada.
Pode-se pesquisar remessa e retorno ao mesmo tempo, selecionando as duas opções, Remessa e Retorno, ao mesmo tempo.
As remessas, assim como os retornos, são exibidos em uma lista e podem ser excluídos.

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Exclusão Múltipla de Sacados


Permite a pesquisa e exclusão múltipla de sacados de um modo fácil.
Pode-se pesquisar sacados pelo código do sacado ou pelo nome.
Selecionar a opção de consulta, (Inicio ou Qualquer parte).
Os sacados são exibidos em uma lista e podem ser excluídos. Ao excluir um sacado, automaticamente todos os títulos existentes para este sacado são excluídos, exceção feita aos títulos em aberto.
Toda exclusão de sacado é gravada em um log de exclusão. O total de sacados excluídos, nome e local de gravação do arquivo de log são exibidos ao final das exclusões.

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Exclusão de Títulos


Permite a pesquisa e exclusão múltipla de títulos de um modo fácil.
Pode-se pesquisar título em aberto, rejeitado ou pago por intervalo de data e/ou nosso número.
Para isso selecionar, na seção de Opções, a opção desejada. Preencher os campos de Data e/ ou Nosso Número e depois clicar em Pesquisar Títulos.
Os títulos serão exibidos em uma lista e poderão ser excluídos. Toda exclusão de título é gravada em um log de exclusão. O total de títulos excluídos, nome e local de gravação do arquivo de log serão exibidos ao final das exclusões.

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Alteração de Centralizador


Caso haja a necessidade de alteração do cedente centralizador, entrar em contado com o Help Desk da CAIXA, através do telefone 08007260104 GITEL, para obter autorização e orientações sobre a rotina.

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Cópia de Segurança


Esta opção permite que se faça a cópia da base de dados do COBRANÇA CAIXA para a pasta escolhida pelo cedente. Deve ser executada periodicamente e, para maior segurança recomenda-se que seja feita também em disquetes ou em CD.
Procedimentos:
- Selecionar a opção "Cópia de Segurança";
- Selecionar a pasta onde a cópia será gravada;
- Digitar o nome escolhido para o arquivo de Backup (segurança);
- Clicar em "Iniciar"

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Restaurar Cópia de Segurança


Restaurar Cópia de Segurança
Rotina que recupera para base do sistema a posição da última cópia de segurança feita pelo sistema.
- Selecionar a opção Restaurar Cópia;
- Dígitar a senha, para que o formulário apareça;
- Selecionar a pasta onde a cópia foi gravada;
- Clicar sobre o nome do arquivo escolhido para o Backup (segurança);
- Clicar em "Descompactar"

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Limpeza de Títulos


Esta opção deverá ser utilizada periodicamente, para apagar da base de dados do aplicativo COBRANÇA CAIXA os títulos antigos, já pagos ou baixados até a data escolhida, diminuindo o tamanho da base e liberando espaço no equipamento.
Para seleção dos títulos a serem excluídos informar a data limite para exclusão dos títulos no campo EXCLUIR ATÉ DATA DE PAGTO/BAIXA.
- Clicar em "excluir" e acompanhar as mensagens de alerta da tela e aguardar a finalização do procedimento.

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Configuração de Impressora


Recurso utilizado para seleção e configuração de parâmetros da impressora que será utilizada para impressão de bloquetos e relatórios.

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Última atualização: 25/05/2009